20 mai 2021

Regroupement de RSP et RDF: distribution et rapport d’échange

Realstone SA regroupe les deux fonds immobiliers Realstone Swiss Property (fonds reprenant) et Realstone Development Fund (fonds repris) au 31 mai 2021 avec effet rétroactif au 1er avril 2021. Cette opération permet au nouveau fonds nommé Realstone de se positionner comme un acteur majeur des fonds immobiliers résidentiels et durables.

• Distribution au bouclement du 31 mars 2021 pour Realstone Swiss Property : CHF 3.65 par part

• Distribution au bouclement du 31 mars 2021 pour Realstone Development Fund : CHF 0.65 par part

• Rapport d’échange : une part de Realstone Development Fund sera convertie en 1.12613 part de Realstone Swiss Property

Le regroupement de Realstone Swiss Property (symbole SIX : RSPF, n° ISIN : CH0039415010) et Realstone Development Fund (symbole SIX : RDF, n° ISIN : CH0109058716) permettra de poursuivre leur stratégie d’investissement dans les grands centres urbains de Suisse et leurs agglomérations. Le but est de générer une plus-value durable tant par des rénovations et des transformations d’immeubles existants que par le développement de projets immobiliers neufs tout en renforçant le positionnement résidentiel et durable du nouveau fonds. La fortune totale du nouveau parc immobilier regroupé s’élève à CHF 2’263.65 millions au 31 mars 2021.

Le nouveau fonds Realstone bénéficie d’une meilleure liquidité et d’une diversification géographique renforcée dans les grands centres urbains de Suisse ainsi que d’une optimisation des coûts de gestion. Les immeubles résidentiels neufs apportés par le fonds absorbé Realstone Development Fund permettent au nouveau fonds Realstone d’améliorer substantiellement ses émissions de CO2 et son efficience énergétique, le positionnant ainsi parmi les meilleurs en matière de durabilité. De plus, les projets résidentiels en cours de développement ou de construction apportés par Realstone Development Fund assurent au nouveau fonds une croissance de ses revenus locatifs sur les prochaines années. Ces futurs investissements seront financés notamment par la vente d’immeubles commerciaux.

Distribution et rapport d’échange

L’autorité de surveillance FINMA a approuvé la fusion des deux fonds immobiliers dans sa décision du 22 mars 2021. Une clôture auditée a été établie pour les deux fonds au 31 mars 2021. Il en résulte une distribution de CHF 3.65 par part pour Realstone Swiss Property et de CHF 0.65 par part pour Realstone Development Fund. Les deux versements se font sans déduction de l’impôt anticipé. Les revenus et les gains en capital provenant de la propriété directe des immeubles sont imposés au niveau des fonds et, par conséquent, exonérés d’impôts pour les investisseurs (personnes physiques et morales) domiciliés en Suisse.

Le calcul du rapport de conversion pour le regroupement repose sur les valeurs nettes d’inventaire (VNI) des deux fonds au 31 mars 2021 après déduction des distributions précisées ci-dessus. Les porteurs de parts de Realstone Development Fund recevront au 1er juin 2021 1.12613 nouvelle part du fonds Realstone Swiss Property renommé Realstone pour une part actuelle. Seules des parts complètes sont échangées, les fractions supplémentaires sont payées en numéraire. Le dernier jour de négoce de Realstone Development Fund est le 31 mai 2021. À compter du 1er juin 2021, les anciennes parts Realstone Swiss Property et les nouvelles parts du fonds Realstone (anc. Realstone Swiss Property) seront négociées à la SIX Swiss Exchange sous le numéro ISIN CH0039415010 et le nouveau symbole SIX RSF.

Chiffres clés Realstone Swiss Property (ISIN: CH0039415010)

Période sous revue clôturée le: 31 mars 2021

Type de clôture: annuelle

Valeur vénale des immeubles: CHF 1’193.52 mio.

Coefficient d’endettement: 25.69 %

Valeur nette d’inventaire par part (ex-dividende): CHF 121.08

Distribution: CHF 3.65 par part

Cours de clôture: CHF 144.50

Agio: 15.85 %

Chiffres clés Realstone Development Fund (ISIN: CH0109058716)

Période sous revue clôturée le: 31 mars 2021

Type de clôture: trimestrielle

Valeur vénale des immeubles: CHF 1’038.07 mio.

Coefficient d’endettement: 28.04 %

Valeur nette d’inventaire par part (ex-dividende): CHF 136.35

Distribution: CHF 0.65 par part

Cours de clôture: CHF 155.00

Agio: 13.14 %

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