Solvalor 61

Fonds de placement immobilier résidentiel investissant en Suisse romande, coté à la bourse SIX.

Stratégie

Le portefeuille du fonds immobilier Solvalor 61 se concentre sur des immeubles résidentiels jouissant d’un excellent emplacement dans les centres urbains de Suisse romande, principalement dans les villes de Lausanne et Genève ainsi que sur l’Arc lémanique. 

La stratégie d’investissement vise la création de valeur à long terme. Ainsi, les objectifs de placements s’articulent autour de trois axes principaux :

  •  Investir dans l’immobilier résidentiel dans des régions urbaines caractérisées par une forte demande, sur des immeubles présentant un fort potentiel d’appréciation de la valeur à long terme ;
  • Réaliser le potentiel du parc existant à travers des opérations de rénovation et de densification ;
  • Atteindre des standards de durabilité élevés en mettant en œuvre des rénovations énergétiques complétées par le développement ou l’acquisition d’immeubles neufs. L’objectif de la direction de fonds en matière d’émission opérationnelle de CO2 est d’atteindre le 20 kg/m2/an (surface de référence énergétique, SRE) d’ici 2031. La gestion patrimoniale du fonds, basée sur une planification des investissements à long terme, est la clé de la stabilité et de la solidité de la performance de Solvalor 61 année après année.
PrésentationF

StratégieF

Données clésF

OrganisationF

Avantages fiscaux

Les immeubles du fonds Solvalor 61 sont exclusivement détenus en propriété foncière directe.

Ce type de détention implique que les revenus et la fortune rattachés aux immeubles sont assujettis à l’imposition auprès du fonds lui-même, qui bénéficie de taux d’imposition généralement plus favorables que ceux appliqués aux contribuables ordinaires (personnes physiques ou sociétés). De leur côté, les porteurs de parts sont exonérés d’impôts sur les revenus et la fortune. Le dividende est versé sans prélèvement préalable de l’impôt anticipé.

Ainsi, investir dans un fonds immobilier apporte de nombreux avantages: diversification du portefeuille, gestion du parc par des professionnels, réduction des frais d’administration, négociabilité, transparence, liquidité, sécurité, planification successorale et enfin optimisation fiscale.

Chiffres clés au 30 juin 2024

Téléchargements Solvalor 61

Indices de performance
Indices calculés au 30 juin 2024 selon la directive de l’AMAS (détails dans le dernier rapport publié)
Quote-part de perte sur loyer
1.13 %
Coefficient d’endettement

15.23 %
Marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT)
68.60 %
Quote-part des charges d’exploitation du fonds (TER REF GAV)
0.74 %
Quote-part des charges d’exploitation du fonds (TER REF MV)
0.79 %
Rendement des fonds propres «Return on Equity» (ROE)
2.69 %
Rendement du capital investi «Return on Invested Capital» (ROIC)
2.48 %
Rendement sur distribution
1.85 %
Coefficient de distribution (Payout ratio)
99.84 %
Disagio/Agio
23.79 %
Rendement de placement
2.87 %
au 30 juin 2024
Fortune totale du fonds
CHF 1’663’970’793.68
Fortune nette du fonds
CHF 1’341’926’152.73
Valeur vénale estimée des immeubles
CHF 1’661’037’000.00

dont terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir et les immeubles en construction​

CHF 0.00
Nombre d’immeubles
115
Nombre de parts en circulation
5’787’784
Cours en bourse
CHF 287.00
Valeur nette d’inventaire par part
CHF 231.85
Dernier dividende par part payé
CHF 5.35

Nom du fonds

Solvalor 61

N° ISIN

CH0002785456

Symbole Bourse suisse SIX

SOL

Numéro de valeur

278545
Catégorie
Fonds de placement contractuel de droit suisse du type «Fonds immobilier» ouvert au public
Domicile

Suisse

Direction de fonds

Realstone SA, 1006 Lausanne

Gestionnaire de fonds

Realstone SA, 1006 Lausanne

Banque dépositaire
UBS Switzerland SA, 8001 Zurich
Organe de révision

PricewaterhouseCoopers SA (PwC), 1009 Pully

Experts en immobilier agréés par la FINMA

Wüest Partner SA, 1204 Genève
CBRE (Geneva) SA, 1205 Genève

Modalités de souscription

Lors des émissions de nouvelles parts, les porteurs de parts actuels ont un droit de souscription préférentiel, sauf en cas d’apport en nature
Devise de référence

CHF

Commission d’émission

5% au maximum

Commission de gestion par an

1% au maximum

Distribution

annuelle

Clôture de l’exercice

30 juin

Entrée en bourse
19 octobre 1961

Parc immobilier

Immeubles résidentiels jouissant d’un excellent emplacement dans les centres urbains de Suisse romande, principalement dans les villes de Lausanne et Genève ainsi que sur l’Arc lémanique.

Contact

Hugo Debrezceny

Portfolio Manager

Julien Brasey

Investor Relations Manager

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Absence d’offre et de conseil

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Fiabilité des informations

Le présent site internet est également mis à jour par Realstone SA afin que les données qu’il contient soient fiables, correctes et complètes. Néanmoins, Realstone SA, sa direction, ses collaborateurs et mandataires ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables de pertes ou de dommages subis par un investisseur.

Performances non garanties

Les performances historiques des fonds de placement ne représentent pas un indicateur des performances courantes ou futures. Les données de performance ne tiennent pas en compte des commissions et frais perçus lors de l’émission et du rachat des parts. Les investissements réalisés peuvent évoluer à la hausse ou à la baisse, avec le risque pour l’investisseur de ne pas récupérer son investissement initial. Il n’est nullement garanti que les objectifs de performance et de revenus des fonds soient atteints dans le futur. 

Investisseurs étrangers

Lors de l’émission et du rachat de parts de ce fonds immobilier à l’étranger, les dispositions en vigueur dans le pays en question font foi.
Les parts des fonds ne sont pas autorisées à la distribution à l’étranger en l’état.
Les parts de ce fonds immobilier ne peuvent être ni offertes, ni vendues ou livrées à l’intérieur des Etats-Unis et/ou à d’autres personnes physiques ou morales dont le revenu et/ou le rendement, quelle qu’en soit l’origine, sont assujettis à l’impôt sur le revenu américain, ou à des personnes qui ont le statut d’US personne au sens du Règlement S du « US Securities Act » de 1993 et/ou du « US Commodity Exchange Act » tels qu’ils sont applicables aujourd’hui.
La direction du fonds et la banque dépositaire peuvent interdire ou limiter la vente ainsi que le transfert de parts aux personnes physiques et morales, dans certains pays ou régions.

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