Solvalor 61

Anlagefonds für Wohnimmobilien, der in der Westschweiz investiert und an der SIX-Börse notiert ist.

Strategie

Das Portfolio des Immobilienfonds Solvalor 61 konzentriert sich auf Wohnliegenschaften mit ausgezeichneter Lage in den urbanen Zentren der Westschweiz, hauptsächlich in den Städten Lausanne und Genf sowie in der Genferseeregion. Die Anlagestrategie zielt auf langfristige Wertschöpfung ab. Die Anlageziele konzentrieren sich somit auf drei Kernbereiche :
  • Investitionen in Wohnimmobilien in urbanen Gebieten mit einer hohen Nachfrage, in Liegenschaften mit grossem Potenzial für langfristige Wertsteigerung ;
  • Ausschöpfung des Potenzials des vorhandenen Bestands durch Renovierungs- und Verdichtungsmassnahmen ;
  • Erfüllung von stringenten Nachhaltigkeitsstandards durch energetische Renovierungen ergänzt durch die Etwicklung oder den Erwerb neuer Immobilien. Die Fondsleitung ist bestrebt, die operativen CO2 – Emissionen bis 2031 auf 20 kg/m2 Jahr (Energiebezugsfläche, EBF) zu reduzieren. Die Vermögensverwaltung des Fonds, die auf einer langfristigen Anlageplanung basiert, ist der Schlüssel zur Stabilität und Solidität der Wertentwicklung von Solvalor 61.

PräsentationF

StrategieF

KennzahlenF

OrganisationF

Steuervorteile

Die Immobilien des Fonds Solvalor 61 werden ausschliesslich in direktem Grundeigentum gehalten.

Diese Art des Grundbesitzes hat zur Folge, dass die mit den Immobilien verbundenen Einkünfte und Vermögenswerte beim Fonds selbst besteuert werden, der im Allgemeinen von günstigeren Steuersätzen profitiert als gewöhnliche Steuerzahler (natürliche Personen oder Unternehmen). Beim Anteilinhaber sind sie hingegen steuerfrei.

Die Investition in einen Immobilienfonds bietet somit zahlreiche Vorteile: Diversifizierung des Portfolios, professionelle Verwaltung des Immobilienportfolios, geringere Verwaltungskosten, Handelbarkeit, Transparenz, Liquidität, Sicherheit, Nachlassplanung und schliesslich Steueroptimierung.

Kennzahlen zum 30. Juni 2024

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Performance-Indizes
Indizes berechnet zum 30. Juni 2024 gemäss AMAS-Richtlinie (Details im letzten veröffentlichten Bericht)

Mietzinsausfallrate

1.13 %

Fremdfinanzierungsquote

15.23 %

Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)

68.60 %

Fondsbetriebsaufwandquote (TER REF GAV)

0.74 %

Fondsbetriebsaufwandquote (TER REF MV)

0.79 %

Eigenkapitalrendite « Return on Equity » (ROE)

2.69 %

Rendite des investierten Kapitals (ROIC)

2.48 %

Ausschüttungsrendite

1.85 %

Ausschüttungsquote

99.84 %

Agio/(Disagio)

23.79 %

Anlagerendite

2.87 %
zum 30. Juni 2024

Gesamtvermögen

CHF 1’663’970’793.68

Nettofondsvermögen

CHF 1’341’926’152.73

Verkehrswert der Liegenschaften

CHF 1’661’037’000.00

davon Bauland, einschliesslich Abbruchobjekte und angefangene Bauten

CHF 0.00

Anzahl Liegenschaften

115

Anteile im Umlauf

5’787’784

Börsenkurs

CHF 287.00

Nettoinventarwert pro Anteil

CHF 231.85

Letzte ausgeschüttete Dividende pro Anteil

CHF 5.35

Name des Fonds

Solvalor 61

ISIN-Nummer

CH0002785456

SIX Swiss Exchange Symbol

SOL

Valorennummer

278545

Fondskategorie

Vertraglicher Publikumsfonds schweizerischen Rechts der Kategorie «Immobilienfonds»

Fondsdomizil

Schweiz

Fondsleitung

Realstone SA, 1006 Lausanne

Fondsverwalter

Realstone SA, 1006 Lausanne

Depotbank

UBS Switzerland SA, 8001 Zürich

Prüfgesellschaft

PricewaterhouseCoopers SA (PwC), 1009 Pully

Von der FINMA genehmigte Schätzungsexperten

Wüest Partner SA, 1204 Genf
CBRE (Geneva) SA, 1205 Genf

Zeichnungsmodalitäten

Bestehende Anteilinhaber haben bei der Ausgabe neuer Anteile ein Vorzugszeichnungsrecht

Referenzwährung

CHF

Ausgabeaufschlag

maxima 5%

Jährliche Verwaltungsgebühr

maxima 1%

Ausschüttungen

jährlich

Bilanzstichtag

30. Juni

Börseneinführung

19. Oktober 1961

Immobilienbestand

Wohnimmobilien in ausgezeichneter Lage in den urbanen Zentren der Westschweiz, hauptsächlich in den Städten Lausanne und Genf sowie am Genfersee.

Kontakt

Hugo Debreczeny

Portfolio Manager

Julien Brasey

Investor Relations Manager

Aktuelles Solvalor 61

Dieses Formular ermöglicht es Ihnen, direkt mit Hugo Debrezceny, dem Portfolio Manager der Immobilienanlagefonds Solvalor 61 und Realstone Industrial Fund (RIF), Kontakt aufzunehmen.

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+41 (0)79 673 44 98

Mit diesem Formular können Sie direkt mit Julien Brasey, Investor Relations Manager von Realstone SA, Kontakt aufnehmen.

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+41 (0)58 262 00 13

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Wichtige rechtliche Hinweise

Kein Angebot und keine Beratung

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen werden von Realstone SA bereitgestellt. Alle veröffentlichten Daten dienen ausschliesslich Informationszwecken. Die auf der Website abrufbaren Informationen stellen keinesfalls eine Kaufempfehlung dar und dürfen nicht als Grundlage für eine Anlage betrachtet werden. Anlegern, die sich für die Fonds interessieren, wird dringend empfohlen, eine Fachperson (professioneller Finanzintermediär) zu Rate zu ziehen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Interessierte Anleger werden gebeten, die Prospekte, Fondsverträge, Jahres- und Halbjahresberichte der einzelnen von uns verwalteten Fonds einzusehen. Diese Unterlagen können kostenlos bei Realstone SA, Avenue d’Ouchy 6, 1006 Lausanne bezogen werden.

Zuverlässige Informationen

Diese Website wird regelmässig von der Realstone SA auf den neusten Stand gebracht, um zu gewährleisten, dass die darin enthaltenen Daten zuverlässig, zutreffend und vollständig sind. Dennoch können die Realstone SA, ihre Geschäftsleitung, ihre Mitarbeitenden und Beauftragten keinesfalls für die von den Anlegern erlittenen Verluste und Schäden haftbar gemacht werden.

Keine Performancegarantie

Die von den Anlagefonds in der Vergangenheit erzielte Performance liefert keinen Hinweis auf ihre gegenwärtige oder zukünftige Performance. Die Ausgabe- und Rücknahmekommissionen und -spesen sind in den Performancezahlen nicht berücksichtigt. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen und der Anleger bekommt unter Umständen den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurück. Es wird keineswegs garantiert, dass die Anlagefonds ihre Performance- und Ertragsziele in der Zukunft erreichen werden. 

Ausländische Anleger

Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen dieses Fonds im Ausland gelangen die im betreffenden Land geltenden Vorschriften zur Anwendung.
Die Fondsanteile sind nicht ohne weiteres zum Vertrieb im Ausland zugelassen.
Die Anteile dieses Immobilienfonds dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an andere natürliche oder juristische Personen, deren Einkünfte und Erträge ungeachtet ihrer Herkunft der amerikanischen Einkommensteuer unterliegen, oder an US-Personen im Sinne der Regulation S des amerikanischen Wertpapiergesetzes von 1993 (US Securities Act) bzw. des amerikanischen Terminbörsengesetzes (US Commodity Exchange Act) in ihrer gegenwärtigen Fassung weder angeboten, noch verkauft oder geliefert werden.
Die Fondsleitung und die Depotbank können den Verkauf und die Übertragung von Anteilen an natürliche und juristische Personen in bestimmten Ländern und Gebieten untersagen oder einschränken.

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