Realstone RSF

Immobilienanlagefonds, der hauptsächlich in Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz investiert und an der SIX-Börse notiert ist.

Strategie

Der Fonds Realstone RSF investiert hauptsächlich in Wohnimmobilien, die sich in den grossen und mittleren urbanen Zentren der Schweiz befinden. Diese Strategie zielt darauf ab, von der regen Nachfrage in diesem Segment inmitten dynamischer Gebiete mit hoher wirtschaftlicher Attraktivität und starkem Bevölkerungswachstum zu profitieren.

Der Fonds bietet seinen Anlegern konsistente und stabile Renditen und strebt eine Ausschüttung von 3 % des Nettoinventarwerts (NAV) an. Diese regelmässige Ausschüttung ist ein wesentlicher Bestandteil der Performance des Fonds und gewährleistet langfristig einen stabilen und attraktiven Cashflow für die Anleger.

Um dieses Rentabilitätsziel zu erreichen, investiert der Fonds Realstone RSF in wertsteigernde Projekte wie Aufstockungen, Wohnungsrenovierungen oder die Neupositionierung der Assets. Durch diese Strategie wird der Wert der Immobilien nach und nach erhöht, was auf lange Sicht zu einem potenziellen Wertzuwachs führt.

Diese Bauarbeiten werden unter Einhaltung strikter Energieeffizienzkriterien durchgeführt, wobei der Ansatz eine zweifache Anforderung erfüllt. Einerseits werden die Betriebskosten für die Mieter gesenkt, was die Attraktivität der Immobilien im Portfolio erhöht. Andererseits ist sie Teil einer nachhaltigen Entwicklung, indem sie den CO2 -Fussabdruck des Immobilienbestands des Fonds reduziert.

Steuern

Die Immobilien des Fonds Realstone RSF werden hauptsächlich in direktem Grundeigentum gehalten.

Diese Form des Grundbesitzes hat zur Folge, dass die mit den Immobilien verbundenen Einkünfte und Vermögenswerte auf Ebene des Fonds selbst besteuert werden, der im Allgemeinen von günstigeren Steuersätzen profitiert als gewöhnliche Steuerzahler (natürliche Personen oder Unternehmen). Beim Anteilinhaber sind sie hingegen steuerfrei.

Die Investition in einen Immobilienfonds bietet somit zahlreiche Vorteile: Diversifizierung des Portfolios, professionelle Verwaltung des Immobilienportfolios, geringere Verwaltungskosten, Handelbarkeit, Transparenz, Liquidität, Sicherheit, Nachlassplanung und schliesslich Steueroptimierung.

Kennzahlen zum 30. September 2024

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Performance-Indizes
Indizes berechnet zum 30. September 2024 gemäss AMAS-Richtlinie (Details im letzten veröffentlichten Bericht)

Mietzinsausfallrate

7.91 %

Fremdfinanzierungsquote

31.03 %

Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)

69.73 %

Fondsbetriebsaufwandquote (TER REF GAV)

0.79 %

Fondsbetriebsaufwandquote (TER REF MV)

1.13 %

Eigenkapitalrendite « Return on Equity » (ROE)

1.95% (Berechnung für 6 Monate)

Rendite des investierten Kapitals (ROIC)

3.15% (Berechnung für 6 Monate)

Ausschüttungsrendite

2.87 % (31.03.2024)

Ausschüttungsquote

90.16 % (31.03.2024)

Disagio/Agio

6.32%

Anlagerendite

1.99% (Berechnung für 6 Monate)
zum 30. September 2024

Gesamtvermögen

CHF 2’495’659’046.07

Nettofondsvermögen

CHF 1’633’952’438.54

Verkehrswert der Liegenschaften

CHF 2’424’153’000.00

davon Bauland, einschliesslich Abbruchobjekte und angefangene Bauten

CHF 72’435’000.00

Anzahl Liegenschaften

85

Anteile im Umlauf

13’415’491

Börsenkurs

CHF 129.50

Nettoinventarwert pro Anteil

CHF 121.80

Letzte ausgeschüttete Dividende pro Anteil

CHF 1.57 (über 6 Monate)

Name des Fonds

Realstone RSF

ISIN-Nummer

CH0039415010

SIX Swiss Exchange Symbol

RSF

Valorennummer

3941501

Fondskategorie

Vertraglicher Publikumsfonds schweizerischen Rechts der Kategorie «Immobilienfonds»

Fondsdomizil

Schweiz

Fondsleitung

Realstone SA, 1006 Lausanne

Fondsverwalter

Realstone SA, 1006 Lausanne

Depotbank

Banque Cantonale Vaudoise (BCV), 1001 Lausanne

Prüfgesellschaft

PricewaterhouseCoopers SA (PwC), 1009 Pully

Von der FINMA genehmigte Schätzungsexperten

Wüest Partner SA, 1204 Genf
CBRE (Geneva) SA, 1205 Genf

Zeichnungsmodalitäten

Bestehende Anteilinhaber haben bei der Ausgabe neuer Anteile ein Vorzugszeichnungsrecht, ausser bei Sacheinlagen

Referenzwährung

CHF

Ausgabeaufschlag

maxima 5%

Jährliche Verwaltungsgebühr

maxima 1%

Ausschüttungen

jährlich

Bilanzstichtag

31. März

Börseneinführung

1. Februar 2010

Immobilienbestand

Liegenschaften, die hauptsächlich Wohnzwecken dienen und sich in den grossen und mittleren urbanen Zentren der Schweiz befinden.

Kontakt

Julien Bersier

Portfolio Manager

Julien Brasey

Investor Relations Manager

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Wichtige rechtliche Hinweise

Kein Angebot und keine Beratung

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen werden von Realstone SA bereitgestellt. Alle veröffentlichten Daten dienen ausschliesslich Informationszwecken. Die auf der Website abrufbaren Informationen stellen keinesfalls eine Kaufempfehlung dar und dürfen nicht als Grundlage für eine Anlage betrachtet werden. Anlegern, die sich für die Fonds interessieren, wird dringend empfohlen, eine Fachperson (professioneller Finanzintermediär) zu Rate zu ziehen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Interessierte Anleger werden gebeten, die Prospekte, Fondsverträge, Jahres- und Halbjahresberichte der einzelnen von uns verwalteten Fonds einzusehen. Diese Unterlagen können kostenlos bei Realstone SA, Avenue d’Ouchy 6, 1006 Lausanne bezogen werden.

Zuverlässige Informationen

Diese Website wird regelmässig von der Realstone SA auf den neusten Stand gebracht, um zu gewährleisten, dass die darin enthaltenen Daten zuverlässig, zutreffend und vollständig sind. Dennoch können die Realstone SA, ihre Geschäftsleitung, ihre Mitarbeitenden und Beauftragten keinesfalls für die von den Anlegern erlittenen Verluste und Schäden haftbar gemacht werden.

Keine Performancegarantie

Die von den Anlagefonds in der Vergangenheit erzielte Performance liefert keinen Hinweis auf ihre gegenwärtige oder zukünftige Performance. Die Ausgabe- und Rücknahmekommissionen und -spesen sind in den Performancezahlen nicht berücksichtigt. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen und der Anleger bekommt unter Umständen den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurück. Es wird keineswegs garantiert, dass die Anlagefonds ihre Performance- und Ertragsziele in der Zukunft erreichen werden. 

Ausländische Anleger

Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen dieses Fonds im Ausland gelangen die im betreffenden Land geltenden Vorschriften zur Anwendung.
Die Fondsanteile sind nicht ohne weiteres zum Vertrieb im Ausland zugelassen.
Die Anteile dieses Immobilienfonds dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an andere natürliche oder juristische Personen, deren Einkünfte und Erträge ungeachtet ihrer Herkunft der amerikanischen Einkommensteuer unterliegen, oder an US-Personen im Sinne der Regulation S des amerikanischen Wertpapiergesetzes von 1993 (US Securities Act) bzw. des amerikanischen Terminbörsengesetzes (US Commodity Exchange Act) in ihrer gegenwärtigen Fassung weder angeboten, noch verkauft oder geliefert werden.
Die Fondsleitung und die Depotbank können den Verkauf und die Übertragung von Anteilen an natürliche und juristische Personen in bestimmten Ländern und Gebieten untersagen oder einschränken.

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