Realstone RSF

Immobilienanlagefonds, der hauptsächlich in Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz investiert und an der SIX-Börse notiert ist.

Strategie

Der Fonds Realstone RSF investiert hauptsächlich in Wohnimmobilien, die sich in den grossen und mittleren urbanen Zentren der Schweiz befinden. Diese Strategie zielt darauf ab, von der regen Nachfrage in diesem Segment inmitten dynamischer Gebiete mit hoher wirtschaftlicher Attraktivität und starkem Bevölkerungswachstum zu profitieren.

Der Fonds bietet seinen Anlegern konsistente und stabile Renditen und strebt eine Ausschüttung von 3 % des Nettoinventarwerts (NAV) an. Diese regelmässige Ausschüttung ist ein wesentlicher Bestandteil der Performance des Fonds und gewährleistet langfristig einen stabilen und attraktiven Cashflow für die Anleger.

Um dieses Rentabilitätsziel zu erreichen, investiert der Fonds Realstone RSF in wertsteigernde Projekte wie Aufstockungen, Wohnungsrenovierungen oder die Neupositionierung der Assets. Durch diese Strategie wird der Wert der Immobilien nach und nach erhöht, was auf lange Sicht zu einem potenziellen Wertzuwachs führt.

Diese Bauarbeiten werden unter Einhaltung strikter Energieeffizienzkriterien durchgeführt, wobei der Ansatz eine zweifache Anforderung erfüllt. Einerseits werden die Betriebskosten für die Mieter gesenkt, was die Attraktivität der Immobilien im Portfolio erhöht. Andererseits ist sie Teil einer nachhaltigen Entwicklung, indem sie den CO2 -Fussabdruck des Immobilienbestands des Fonds reduziert.

Steuern

Die Immobilien des Fonds Realstone RSF werden hauptsächlich in direktem Grundeigentum gehalten.

Diese Form des Grundbesitzes hat zur Folge, dass die mit den Immobilien verbundenen Einkünfte und Vermögenswerte auf Ebene des Fonds selbst besteuert werden, der im Allgemeinen von günstigeren Steuersätzen profitiert als gewöhnliche Steuerzahler (natürliche Personen oder Unternehmen). Beim Anteilinhaber sind sie hingegen steuerfrei.

Die Investition in einen Immobilienfonds bietet somit zahlreiche Vorteile: Diversifizierung des Portfolios, professionelle Verwaltung des Immobilienportfolios, geringere Verwaltungskosten, Handelbarkeit, Transparenz, Liquidität, Sicherheit, Nachlassplanung und schliesslich Steueroptimierung.

Kennzahlen zum 31. März 2024

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Performance-Indizes
Indizes berechnet zum 31. März 2024 gemäss AMAS-Richtlinie (Details im letzten veröffentlichten Bericht)

Mietzinsausfallrate

8.08 %

Fremdfinanzierungsquote

28.27 %

Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)

66.37 %

Fondsbetriebsaufwandquote (TER REF GAV)

0.79 %

Fondsbetriebsaufwandquote (TER REF MV)

1.17 %

Eigenkapitalrendite « Return on Equity » (ROE)

0.45 %

Rendite des investierten Kapitals (ROIC)

0.87 %

Ausschüttungsrendite

2.87 %

Ausschüttungsquote

90.16 %

Disagio/Agio

4.77 %

Anlagerendite

0.47 %
zum 31. März 2024

Gesamtvermögen

CHF 2’434’237’826.23

Nettofondsvermögen

CHF 1’651’769’964.40

Verkehrswert der Liegenschaften

CHF 2’383’059’000.00

davon Bauland, einschliesslich Abbruchobjekte und angefangene Bauten

CHF 268’807’000.00

Anzahl Liegenschaften

88

Anteile im Umlauf

13’415’491

Börsenkurs

CHF 129.00

Nettoinventarwert pro Anteil

CHF 123.12

Letzte ausgeschüttete Dividende pro Anteil

CHF 3.70

Name des Fonds

Realstone RSF

ISIN-Nummer

CH0039415010

SIX Swiss Exchange Symbol

RSF

Valorennummer

3941501

Fondskategorie

Vertraglicher Publikumsfonds schweizerischen Rechts der Kategorie «Immobilienfonds»

Fondsdomizil

Schweiz

Fondsleitung

Realstone SA, 1006 Lausanne

Fondsverwalter

Realstone SA, 1006 Lausanne

Depotbank

Banque Cantonale Vaudoise (BCV), 1001 Lausanne

Prüfgesellschaft

PricewaterhouseCoopers SA (PwC), 1009 Pully

Von der FINMA genehmigte Schätzungsexperten

Wüest Partner SA, 1204 Genf
CBRE (Geneva) SA, 1205 Genf

Zeichnungsmodalitäten

Bestehende Anteilinhaber haben bei der Ausgabe neuer Anteile ein Vorzugszeichnungsrecht, ausser bei Sacheinlagen

Referenzwährung

CHF

Ausgabeaufschlag

maxima 5%

Jährliche Verwaltungsgebühr

maxima 1%

Ausschüttungen

jährlich

Bilanzstichtag

31. März

Börseneinführung

1. Februar 2010

Immobilienbestand

Liegenschaften, die hauptsächlich Wohnzwecken dienen und sich in den grossen und mittleren urbanen Zentren der Schweiz befinden.

Kontakt

Julien Bersier

Portfolio Manager

Julien Brasey

Investor Relations Manager

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