20 Mai 2021

Vereinigung von RSP und RDF: Ausschüttung und Umtauschverhältnis

Realstone SA vereinigt die beiden Immobilienfonds Realstone Swiss Property (übernehmender Fonds) und Realstone Development Fund (übernommener Fonds) zum 31. Mai 2021, rückwirkend zum 1. April 2021. Diese Transaktion ermöglicht es dem neuen Fonds, mit dem Namen Realstone, sich als einer der wichtigsten Akteur im Bereich der Wohn- und nachhaltigen Immobilienfonds zu positionieren.

• Ausschüttung per 31. März 2021 für Realstone Swiss Property: CHF 3.65 pro Anteil

• Ausschüttung per 31. März 2021 für Realstone Development Fund: CHF 0.65 pro Anteil

• Umtauschverhältnis: ein Anteil des Realstone Development Fund wird in 1.12613 Anteil von Realstone Swiss Property umgetauscht

Die Vereinigung von Realstone Swiss Property (SIX-Tickersymbol: RSPF, ISIN-Nr.: CH0039415010) und Realstone Development Fund (SIX-Tickersymbol: RDF, ISIN-Nr.: CH0109058716) ermöglicht die Verfolgung ihrer Anlagestrategie in den grossen Stadtgebieten der Schweiz und deren Agglomerationen. Ziel ist es, durch die Renovierung und Umnutzung von Bestandsimmobilien sowie die Entwicklung neuer Immobilienprojekte einen nachhaltigen Mehrwert zu generieren und gleichzeitig die wohnwirtschaftliche und nachhaltige Positionierung des neuen Fonds zu stärken. Das Gesamtvermögen des neuen vereinigten Immobilienportfolios beläuft sich auf CHF 2’263.65 Mio. per 31. März 2021.

Der neue Realstone-Fonds profitiert von einer erhöhten Liquidität und einer geografischen Diversifikation in den grossen Ballungszentren der Schweiz sowie von optimierten Verwaltungskosten. Mit den neuen Wohnimmobilien, die der übernommene Realstone Development Fund beisteuert, kann der neue Realstone-Fonds seine CO₂-Emissionen und Energieeffizienz deutlich verbessern und sich damit in Sachen Nachhaltigkeit in der Spitzengruppe positionieren. Darüber hinaus werden die in der Entwicklung oder im Bau befindlichen Wohnprojekte des Realstone Development Fund dafür sorgen, dass der neue Fonds in den nächsten Jahren seine Mieteinnahmen steigern kann. Diese zukünftigen Investitionen sollen durch den Verkauf von Gewerbeimmobilien finanziert werden.

Ausschüttung und Umtauschverhältnis

Die Aufsichtsbehörde FINMA hat die Vereinigung der beiden Immobilienfonds mit Bescheid vom 22. März 2021 genehmigt. Ein geprüfter Abschluss für beide Fonds wurde zum 31. März 2021 erstellt. Daraus ergibt sich eine Ausschüttung von CHF 3.65 pro Anteil für Realstone Swiss Property und CHF 0.65 pro Anteil für Realstone Development Fund. Beide Zahlungen werden ohne Abzug von Verrechnungssteuer geleistet. Erträge und Kapitalgewinne aus dem direkten Besitz der Liegenschaften werden auf Fondsebene besteuert und sind somit für Anleger (natürliche und juristische Personen) mit Wohnsitz in der Schweiz steuerfrei.

Die Berechnung des Umtauschverhältnisses für die Vereinigung basiert auf den Nettoinventarwerten (NAV) beider Fonds zum 31. März 2021 nach Abzug der oben genannten Ausschüttungen. Die Anteilsinhaber des Realstone Development Fund erhalten ab dem 1. Juni 2021 für einen aktuellen Anteil 1.12613 neuen Anteil des umbenannten Realstone Swiss Property Fund. Es werden nur volle Einheiten umgetauscht, zusätzliche Bruchteile werden in bar bezahlt. Der letzte Handelstag des Realstone Development Fund ist der 31. Mai 2021. Ab dem 1. Juni 2021 werden die alten Anteile von Realstone Swiss Property und die neuen Anteile des Realstone-Fonds (vormals Realstone Swiss Property) an der SIX Swiss Exchange unter der ISIN-Nummer CH0039415010 und dem neuen SIX-Tickersymbol RSF gehandelt.

Zahlen Realstone Swiss Property (ISIN: CH0039415010)

Berichtszeitraum beendet am: 31. März 2021

Art des Abschlusses: Jahr

Verkehrswert der Liegenschaften: CHF 1’193.52 Mio.

Verschuldungsquote: 25.69 %

Nettoinventarwert pro anteil (ex-Dividende): CHF 121.08

Ausschüttung: CHF 3.65 pro Anteil

Schlusskurs: CHF 144.50

Agio: 15.85%

Zahlen Realstone Development fund (ISIN: CH0109058716)

Berichtszeitraum beendet am: 31. März 2021

Art des Abschlusses: Quartal

Verkehrswert der Liegenschaften: CHF 1’038.07 Mio.

Verschuldungsquote: 28.04 %

Nettoinventarwert pro anteil (ex-Dividende): CHF 136.35

Ausschüttung: CHF 0.65 pro Anteil

Schlusskurs: CHF 155.00

Agio: 13.14%

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